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À traiter
Trésorerie disponible
Encaissements et décaissements EntréesSorties
Balance âgée des créances
| Retard | Montant TTC | Factures |
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Chiffre d'affaires facturé par division
| Date | Pièce | Libellé | Compte | Catégorie | Division | Entrée | Sortie | Paiement |
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Le registre des factures envoyées aux clients : ce qui est dû, encaissé ou en retard. Les encaissements liés dans le Journal mettent la facture à jour. « Imprimer » produit la facture à envoyer au client.
| N° | Date | Client | Division | HT | TTC | Échéance | Encaissé | Reste | Statut |
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Saisissez les montants annuels en USD : ils sont répartis sur les 12 mois (en gardant la répartition existante, sinon à parts égales). Chaque montant est enregistré dès que vous quittez la case.
| Ligne | Annuel (USD) | Par mois |
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Plan de trésorerie prévu
| Mois | Encaissements prévus | Décaissements prévus | Trésorerie prévue |
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| Ligne | Budget cumulé | Réalisé cumulé | Écart | % du budget | Facturé HT | Budget annuel |
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Plan de trésorerie PrévueRéalisée
| Mois | Enc. prévus | Déc. prévus | Tréso prévue | Enc. réalisés | Déc. réalisés | Tréso réalisée | Écart tréso |
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Rapports à imprimer ou exporter
Chaque rapport porte sur l'exercice et le mois de clôture choisis en haut. « Imprimer / PDF » ouvre l'impression : choisissez « Enregistrer au format PDF » pour obtenir un fichier. « Excel » télécharge un fichier qui s'ouvre directement dans Excel.
| Nom | Rôle | Divisions | Statut | Dernière connexion |
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Droits par rôle
| Rôle | Voit | Saisit | Modifie | Supprime | Budget & réglages | Utilisateurs |
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Journal d'audit 300 dernières actions
| Date | Par | Action | Détail |
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